As contas a pagar fazem parte da rotina de qualquer empresa. Afinal, para realizar transações, contratar serviços e fazer compras é preciso pagar por isso. 

Um controle de contas a pagar bem feito é o primeiro passo para evitar dívidas na sua empresa. No ManagerPlus o controle de contas a pagar é um processo de gestão que antecipa e gera uma estimativa das obrigações que temos durante o mês ou período.

Em conjunto com um cadastro de Naturezas Financeiras bem elaborado e integrado ao módulo de compras, será muito mais simples fazer a gestão financeira do seu negócio.

Devido a integração com o módulo de compras e de comissões, automaticamente os lançamentos referente a esses módulos serão lançados em Contas a Pagar.

Ainda é possível incluir manualmente outras contas a pagar e também alterar alguns dados de contas a pagar geradas automaticamente, bem como alterar algumas informações de contas pagas.

Incluindo manualmente uma nova conta a pagar

Para incluir manualmente uma contas a pagar, basta clicar em Incluir, preencher os dados e clicar em OK.

Também é possível lançar contas a pagar baixadas e mensalidades (Parcelada).

Alterando uma conta a pagar

Quando clicado duas vezes em um lançamento, será aberta a tela para alteração da conta.

Existem algumas regras para alteração :

• Lançamentos manuais podem ter alteração em qualquer campo
• Lançamentos gerados automaticamente podem ter alteração somente nos campos Data de Vencimento, Forma de Pagamento, Natureza Financeira e Conta de Débito
• Lançamentos baixados podem ter alteração somente o campo Natureza Financeira

Baixando uma conta a pagar

Para baixar uma conta a pagar, selecione a conta e clique em Baixar. A tela para baixar a conta já traz as informações de data de pagamento e valor pago preenchidas, altere as informações que forem necessárias.

É possível baixar uma conta parcialmente, para isso preencha o valor total, com o valor desejado.

Cancelando (estornando) uma baixa de conta paga

Para estornar uma conta paga, selecione a conta e clique em Estornar Baixa. A tela para estornar dá a possibilidade de informar qual a data do estorno. Essa data é preenchida automaticamente, mas pode ser alterada. É importante colocar a data correta, para que o extrato bancário seja fiel aos lançamentos.

Excluindo uma conta a pagar

Para excluir uma conta a pagar, selecione a conta e clique em Excluir.

Note que se a conta a pagar for gerada automaticamente através de outro módulo, ela não pode ser excluída manualmente. Para exclui esse tipo de lançamento, deve ser cancelado o lançamento no módulo que originou o mesmo.

Outras funcionalidades

Diversos filtros podem ser selecionados

Em pesquisa adicional, qualquer informação que for digitada, será pesquisada nos campos informados. Para uma pesquisa performática (rápida) preencha com o maior número de detalhes possível.

Imprimir e exportar os lançamento exibidos

Ordenar apenas clicando no título da coluna

Veja também

Naturezas Financeiras
Contas a Receber
Extrato de Movimentação