Contas a receber são os valores que entram na empresa e são pagas por terceiros (clientes em sua maioria). São todas as receitas que uma empresa têm com vendas de produtos e/ou serviços e/ou rendimentos de investimentos.
Um controle de contas a receber bem feito é o primeiro passo para evitar dívidas na sua empresa. No ManagerPlus o controle de contas a receber é um processo de gestão que antecipa e gera uma estimativa das receitas que temos durante o mês ou período.
Em conjunto com um cadastro de Naturezas Financeiras bem elaborado e integrado aos módulos de vendas (NFe, CFe, Ordem de Serviço, etc), será muito mais simples fazer a gestão financeira do seu negócio.
Devido a integração com os módulos de vendas (NFe, CFe, Ordem de Serviço, etc), automaticamente os lançamentos referente a esses módulos serão lançados em Contas a Receber.
Ainda é possível incluir manualmente outras contas a receber e também alterar alguns dados de contas a receber geradas automaticamente, bem como alterar algumas informações de contas recebidas.
Incluindo manualmente uma nova conta a receber
Para incluir manualmente uma contas a receber, basta clicar em Incluir, preencher os dados e clicar em OK.
Também é possível lançar contas a receber baixadas e mensalidades (Parcelada).
Alterando uma conta a receber
Quando clicado duas vezes em um lançamento, será aberta a tela para alteração da conta.
Existem algumas regras para alteração :
- Lançamentos manuais podem ter alteração em qualquer campo
- Lançamentos gerados automaticamente podem ter alteração somente nos campos Data de Vencimento, Forma de Pagamento, Natureza Financeira e Conta de Crédito
- Lançamentos baixados podem ter alteração somente no campo Natureza Financeira
Baixando uma conta a receber
Para baixar uma conta a receber, selecione a conta e clique em Baixar. A tela para baixar a conta já traz as informações de data de pagamento e valor pago preenchidas, altere as informações que forem necessárias.
É possível baixar uma conta parcialmente, para isso preencha o valor total, com o valor desejado.
Cancelando (estornando) uma baixa de conta recebida
Para estornar uma conta recebida, selecione a conta e clique em Estornar Baixa. A tela para estornar dá a possibilidade de informar qual a data do estorno. Essa data é preenchida automaticamente, mas pode ser alterada. É importante colocar a data correta, para que o extrato bancário seja fiel aos lançamentos.
Excluindo uma conta a receber
Para excluir uma conta a receber, selecione a conta e clique em Excluir.
Note que se a conta a receber for gerada automaticamente através de outro módulo, ela não pode ser excluída manualmente. Para exclui esse tipo de lançamento, deve ser cancelado o lançamento no módulo que originou o mesmo.
Outras funcionalidades
Diversos filtros podem ser selecionados
Em pesquisa adicional, qualquer informação que for digitada, será pesquisada nos campos informados. Para uma pesquisa performática (rápida) preencha com o maior número de detalhes possível. É possível filtrar por vendedor, para isso, é necessário selecionar Incluir Vendedor na pesquisa.
Imprimir e exportar os lançamento exibidos
Ordenar apenas clicando no título da coluna
